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华商基金鲁宁:国企改革或将迎来突破口 未来看好三大行业

华商基金鲁宁:国企改革或将迎来突破口 未来看好三大行业

[来源:未知]  [作者admin] [日期:2019-09-09 17:29] [热度:]

  近日,华商润丰灵活配置拟任基金经理鲁宁做客中国基金报粉丝群,通过“微信路演”的形式跟投资者进行了交流,现选取交流时精彩的问答与小伙伴分享。

  网友“ZhuB”:请问您怎么看待国企混改?目前国家将混改定为改革突破口,那今年这个方向未来的持续力度是怎样的?在您看来,布局混改板块哪类标的值得关注?

  鲁宁:国企改革是一个很重要的事情,从时间阶段上看,2013年到2016年,我认为国企改革主要是方向上的梳理,并没有一个主要的方向。我认为在2017年可能会有变化,经过前面几年的尝试之后,国企改革或将最后选择一个方向或者突破口,开始慢慢地展现在大家的面前,所以2017年我相信国企改革会是一个较为重要的主题板块。

  国企改革或将是一个长期的主题。在投资机会方面,后续要如何把握,主要看两点。首先,是要把握几个产业,在去年的中央经济工作会议上已经明确指出有7个行业会进行国企改革的试点,包括电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等一系列行业;其次要看清楚国企改革之后,是否有从主题到业绩上的增长。综合而言,我相对关注军工板块,其次是铁路板块,另外还有电力板块。

  军工这一块,目前为止是资产证券化率较低的一个行业,我认为从今年开始的后续比较长一段时间,或是这个行业资产证券化率不断提高的一个过程,在这一块投资的话,会大概率享受到资产证券化率提高的红利。铁路板块是因为过去10年我们建了很多新的铁路,包括高铁,所以有相对较多的可处置资源和优质资源,在改革上对资本市场的红利也会显得较为充分。电力也是一个天然垄断的行业,并且资产质量也不错,现在进行的电改对很多企业也是机会。

  网友“拉磨的狼”:军工行业属于国企改革中重要的部分,而去年军工板块萎靡不振了一年,今年开年却连续三天跑赢大盘,您认为是什么因素造成的,今年走势会如何?继续看好吗?

  鲁宁:军工行业现在处在一个长期逻辑和短期逻辑共振的阶段,长期逻辑在于国内正在进行军改,整个体制上和企业激励上都会产生变化,国外的环境现在也在变化,在整体全球都需求不足的情况下,军工产业是少数还能保持高速增长的一个行业。短期逻辑是由于特朗普上台这个超预期事件,导致了一系列的国际事件和对于经济金融的预期的变化,这个变化现在正在逐步发酵。

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关键字:华商基金是国企吗